Finanzberichte

Um einen Überblick über alle in einem bestimmten Zeitraum ausgestellten Rechnungen zu erhalten, können Sie in Lodgit Desk Finanzberichte erstellen. Ausschlaggebend für die Auswertung ist, dass das Rechnungsdatum im gewählten Zeitraum liegt.

  1. Um einen bestimmten Finanzbericht zu erstellen, wählen Sie unter Verwaltung den Menüpunkt Finanzberichte. Daraufhin wird das Fenster Finanzberichte mit der Ansicht "Liste" geöffnet.
  2. Wählen Sie den Zeitraum aus, für den der Finanzbericht erstellt werden soll. Es stehen Ihnen dafür zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
    • die freie Zeitraumwahl über zwei Kalender, in denen Sie ein genaues Start- und Enddatum definieren können und
    • die feste Zeitraumwahl über ein Ausklappmenü, in dem Sie bestimmte Monate, Quartale, Jahreshälften und Jahre auswählen können.
  3. Wählen Sie auf der rechten Seite aus, ob Sie Rechnungen und/oder Barbelege ausgewertet haben möchten. Ausserdem können Sie unbezahlte Rechnungen aus der Auswertung ausschließen, indem Sie die Option "unbezahlte Rechnungen ignorieren" aktivieren.
  4. Optional können Sie bei den Rechnungen die Auswertung auf ein bestimmtes Objekt oder eine bestimmte Mieteinheit beschränken, wenn Sie im dazugehörigen Ausklappmenü die entsprechende Auswahl treffen.

Die Rechnungen sind mit Statussysmbolen markiert, je nachdem ob es sich um eine abgerechnete bestaetigt Symbol, eine noch offene offen Symbol oder eine stornierte gelöscht Symbol Rechnung handelt.

Hinweis: Stornierte Rechnungen erscheinen sowohl im Zahlungseingang als auch im Zahlungsausgang, damit der Saldo der Liste stimmt.

Grafische Darstellung der Finanzberichte

Wenn Sie im Fenster "Finanzberichte: Liste" auf Diagramm klicken, können Sie sich die Abschlüsse grafisch darstellen lassen und diese auch ausdrucken.

Die Diagramm-Funktion bietet Ihnen verschiedene Einstellungsmöglichkeiten:

Unter Allgemein können Sie nicht nur die Breite und die Höhe des Diagramms festlegen, sondern auch, ob Sie die Zahlungsarten getrennt angezeigt haben möchten und welche Art von Diagramm dargstellt wird. Es besteht die Möglichkeit eines Säulen-, Area-, Linien- oder Kreisdiagramms.

Einstellungen: Diagramm Allgemein

Auswertung

Die Ansicht "Auswertung" im Fenster Finanzberichte erlaubt Ihnen eine flexible Auswertung von bereits abgerechneten Leistungen (Rechnungen und/oder Barbelege) nach Steuersätzen, Zahlungsarten oder den Einnahmearten Logis/Extraposten/Anzahlungen.

Finanzberichte: Auswertung

Die Berichte können entweder gesamt über den ausgewählten Zeitraum erstellt werden, oder (über die "Detailliert"en Listen) tage-, monats- oder jahresweise:

Bei einem Zeitraum von bis zu 31 Tagen werden die Einnahmen tageweise, bei einem Zeitraum von 32 Tagen bis zu 12 Monaten monatsweise und bei einem Zeitraum von mehr als 12 Monaten dann jahresweise aufgeschlüsselt.

Umsätze von verschobenen Mieteinheiten werden entsprechend aufgeteilt: Die Umsätze vor dem Verschieben werden dem alten Objekt zugeordnet und die Mieteinheit wird farblich markiert. Die Umsätze nach dem Verschieben werden dann dem neuen, aktuellen Objekt zugewiesen.

 

Grafische Darstellung der Auswertung

Sie können sich diese Auswertungen auch grafisch darstellen lassen und ausdrucken, wobei die Daten bei der Darstellungsart "Allgemein" nicht ausgewertet werden können.

Wählen Sie dazu eine der anderen Darstellungsformen und lassen Sie sich diese mit einem Klick auf den Button Diagramm grafisch darstellen.

Hier ein Beispiel für die Darstellung der Auswertung nach Mehrwertsteuer:

Als Diagrammform steht Ihnen hier nur das Kreisdiagramm zur Verfügung.

 

Extraposten

In der Ansicht "Extraposten" können die in den Buchungen enthaltenen Zusatzleistungen zusätzlich ausgewertet werden.

Die Extraposten werden in der Liste genauso strukturiert dargestellt wie die Extraposten in der Extrapostenverwaltung angelegt wurden. Wenn weitere Kategorien/Unterkategorien dargestellt werden sollen, müssen diese in der Extrapostenverwaltung neu angelegt werden.

Grafische Darstellung der Extraposten

Auch die Extraposten können Sie sich mit einem Klick auf den Button Diagramm grafisch darstellen lassen und ausdrucken.

Abschluesse Diagramm

Die Diagramm-Funktion bietet Ihnen verschiedene Einstellungsmöglichkeiten: